大白马阵营突然异动!又有消费股创下新高 A股结构性牛市特征明显

行情

  上周遭遇重挫的黄金,竟然这么快就“满血复活”了!

  8月18日上午,COMEX期金站上2000美元/盎司,日内涨0.48%。现货黄金早盘一直在1990美元关口上方徘徊,期间多次短线上涨,随时触及2000大关。当天期货市场开盘一片红火,A股黄金概念再度集体复活。

  除此之外,农业板块再度异军突起,种业股领涨。而备受追捧的超级大白马阵营也出现了明显回血迹象,海天味业(行情603288,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)等大白马股早盘异动飘红,支撑大盘涨势。截至午盘,三大指数全线收红,上证指数微涨0.42%,创业板指微涨0.52%。

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  令人意外的是,昨日带动大盘飙升、市场重回万亿成交的“大金融”却提前熄火。此前,券商银行保险集体大涨,主力资金转向,更是让不少机构热议“风格转换”。如今,板块快速走弱,也让不少投资者怀疑:资金热衷“一日游”行情再度上演。

  期金涨穿2000美元

  巴菲特“点金”提振人气

  黄金大涨行情再度卷土重来!

  8月18日上午,国际金价继续飙升,COMEX期金站上2000美元/盎司,日内涨0.48%。

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  就在此前隔夜市场,COMEX 12月黄金期货收涨48.90美元,涨幅2.5%,创4月22日以来最大单日涨幅,报1998.70美元/盎司,盘中一度升至2000.80美元/盎司。

  现货黄金亚盘早盘一直在1990美元关口上方徘徊,期间多次短线上涨,逼近2000大关。 

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  同时,现货白银走势也并不示弱。今天上午,现货白银一度涨超1.4%,日内最高逼近28美元。COMEX白银价格也涨超1%以上。

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  在业内看来,外汇黄金白银在遭遇重挫后能够快速回血,并且重回上涨通道,实际上和部分机构大佬持仓动作变化有关。

  据上周五提交的监管文件披露,伯克希尔哈撒韦公司对全球最大矿业公司之一巴里克黄金公司新投资2090万股。多数机构评论认为,巴菲特买进黄金,无疑也提振了市场人气。

  华尔街分析师Max Keiser称:“巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨大的变化,其重要性再怎么强调都不为过。这意味着巴菲特认为全球央行已经完全失去了控制,他们正在印刷数万亿美元,并杀死了法定货币,整个100万亿美元的全球基金业务刚刚被颠覆了。”

  除了巴菲特出手之外,美元指数的持续走弱也成为黄金大涨的重要因素。

  8月18日,美元指数继续走弱,临近11点,美元指数跌破93.。分析人士指出,近期美元指数跌至逾一周低位,指标10年期美债收益率回落,纽约联储制造业指数骤降至3.7,这些因素也支撑了金价。

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  荷兰国际银行认为,预计本周美元指数将总体维持疲软,周四凌晨美联储将公布7月会议纪要,任何关于平均通胀目标或收益率曲线控制即将到来的暗示,都将对美元不利。

  沪银沪金轮番暴涨

  A股概念股集体复活

  受黄金白银行情大涨的影响,期货市场也迎来一片飘红景象。

  8月18日当天,商品期市开盘大面积飘红。其中沪银期货主力合约一度涨超4%,沪金期货主力合约涨超2%。

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  同时,不锈钢、铁矿石、玻璃、沪铜、沪镍、PP、塑料、鸡蛋、豆二、纯碱、豆粕、豆油期货主力合约涨超1%。

  而在A股市场,贵金属概念指数、黄金概念指数同样表现不俗。

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  上午盘中,黄金概念再度走高,板块中赤峰黄金(行情600988,诊股)大涨逾6%,紫金矿业(行情601899,诊股)、盛达资源(行情000603,诊股)、鹏欣资源(行情600490,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)等涨幅超2%。

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  黄金ETF表现活跃,当天上午,黄金ETF相关主题基金涨近2%,半日成交额超13亿。

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  万联证券指出,在美元走弱和海外疫情反复的大环境下,以黄金为代表的贵金属依然具有良好的避险价值,预计今后黄金仍然具有一定的上涨空间,建议关注贵金属板块以及相关受益板块龙头企业,着眼于长期逻辑,相关优质个股可逢低进入。

  沪深两市午盘飘红

  农业股异军突起

  不过,经历昨日大盘大涨之后,今日A股市场迎来一波小幅震荡的行情。

  当天,A股三大指数开盘涨跌不一,沪深两市窄幅震荡,创业板指一度涨逾1%后震荡回落。截至午盘,上证指数午盘报3453.35点,涨0.42%;深证成指报13791.94点,涨0.36%;创业板指报2710.48点,涨0.52%。

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  当天两市继续缩量成交,半日成交额为6500亿元,盘面上涨多跌少,市场情绪指数略有回升。

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  从盘面上看,热点题材轮动明显,其中大豆指数、生物育种指数等农业板块题材涨幅居前。

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  消息面上,农业农村部8月18日官方发布7月农业农村经济基本运行情况,7月份农业农村经济运行总体良好。

  其中,早稻基本收获完毕,总产有望增加;秋粮作物长势较好,洪涝灾害对中晚稻生产影响总体有限;7月份国家级农业产业化重点龙头企业PMI为52.1%,连续5个月保持在荣枯线以上,高出制造业1个百分点。

  种业股表现活跃,板块内掀起涨停后,截至午盘,冠农股份(行情600251,诊股)、登海种业(行情002041,诊股)、农发种业(行情600313,诊股)、大禹节水(行情300021,诊股)等涨停,福建金森(行情002679,诊股)、金健米业(行情600127,诊股)、荃银高科(行情300087,诊股)等涨幅超6%。不少机构认为,种业股大涨和转基因技术落地的消息相关。

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  兴业证券(行情601377,诊股)建议重视种植链相关机会,拥抱转基因历史性机遇。一方面, 今年以来核心大宗品种玉米现货价格大幅上涨,带动麦、稻产生需求替代, 单品种供给层面有不同程度的边际改善,这一变化将持续带动种植链种子、土地、下游粮食相关标的经营情 况改善,且此趋势可能持续1-2年。另一方面,二三季度过后是种子销售 旺季及政策高频落地时间,种植链关注度有望再次提升。

  此外,海南板块同时走强,海航基础(行情600515,诊股)涨停,海汽集团(行情603069,诊股)、海航投资(行情000616,诊股)、海南高速(行情000886,诊股)等纷纷拉升。

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  大金融股现一日游行情

  北向资金加错仓?

  值得注意的是,周一带动大盘“开门红”的大金融板块今日却出现了提前熄火的迹象。

  8月18日上午,“牛市旗手”券商股震荡不断,盘面上券商指数一度冲高,但随后又出现快速回落的迹象。

  板块中,券商股表现分化,其中招商证券(行情600999,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)继续领涨两市,涨幅超5%以上,同时,华创阳安(行情600155,诊股)、国联证券(行情601456,诊股)等券商股却出现了集体大跌的情况。

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  除了券商股之外,当天保险指数同样深度回调,中国人保(行情601319,诊股)早盘跌近3%。

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  银行股指数同样走弱,杭州银行(行情600926,诊股)、长沙银行(行情601577,诊股)跌幅居前。

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  A股市场行情变化太快,也令资金纠结不已。而从前一日北向资金动向来看,大金融板块获大举重仓。

  根据港交所公布的最新2143只沪深港通标的持股情况,8月17日,北向资金总体净买入57.13亿元,总持仓市值为19885.8亿元。

  据wind数据显示,8月17日,从净买入金额上看,北向资金加仓排名前五的行业依次是:银行、建筑装饰、非银金融、房地产、传媒;净卖出方面,金额前五的行业分别是:医药生物、食品饮料、计算机、电气设备、农林渔牧。

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  分析指出,跟踪北向资金近一个月的特点可以发现,重点加仓金融,与减仓消费的特点,已经多次出现,但这两个特征在一日内完全展现出现,在近期还是首次,这或许说明,北向资金下一步的调仓思路已经成熟。

  短短一日。风口变化,也令投资者怀疑:“北上资金是不是加错仓了?”

  当天上午,北上资金依旧维持净买入动作,不过买入规模出现明显收窄。

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  大白马阵营突然异动

  又有消费股创下新高

  不过,就在市场纠结风格切换的话题之际,A股曾经的领涨阵营大白马股再次出现了异动。

  临近午盘收盘,白酒板块突然出现明显拉升,舍得酒业(行情600702,诊股)涨超4%,贵州茅台涨超1%。

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  同时,食品饮料板块涨幅明显,其中龙头股海天味业早盘突然猛飙4%以上,市值大涨超215亿。当天上午,海天味业盘中触及162.5元新高位置,市值突破5000亿元。

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  板块内,安记食品(行情603696,诊股)拉升涨停,重庆啤酒(行情600132,诊股)、好想你(行情002582,诊股)等大涨逾7%。其中,桃李面包(行情603866,诊股)、安井食品(行情603345,诊股)、三全食品(行情002216,诊股)等消费股集体创下新高。

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  另一边,成长股代表芯片板块回调凶猛。其中,大市值芯片股整体表现不振,中芯国际(行情688981,诊股)-U、中兴通讯(行情000063,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)-U、中微公司(行情688012,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)集体下滑。

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  苹果板块表现低迷,立讯精密(行情002475,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)普跌。港股市场,华为苹果相关股票普跌,舜宇光学科技跌近11%,比亚迪(行情002594,诊股)电子跌超9%,瑞声科技、丘钛科技跌超4%。

  A股结构性牛市特征明显

  机构:一有冲击就是进场机会

  A股市场一边是热点频频更换,一边是大白马大金融轮番唱戏,这也让市场投资者围绕此前热议的“风格切换”感到困惑不已。

  对于后市行情,券商机构普遍仍然表示乐观。

  海通证券(行情600837,诊股)指出,当前宏观流动性整体仍偏松,力度变小但方向没变,微观流动性依然宽裕。回顾历史,宏观流动性拐点领先股市拐点,微观流动性拐点与股市拐点同步性更强。基本面正稳步回升,牛市3浪上涨趋势没变,券商+科技是主线,三季度兼顾早周期,四季度重视低估品轮涨。

  中信证券(行情600030,诊股)表示,8月市场受到的任何冲击,都是入场布局的好时机。下一轮上涨渐行渐近,建议把握政策预期扰动带来的机遇,积极布局潜在的领涨品种,重点关注3条主线:受益于弱美元和商品/能源涨价的板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值足够低且已相对消化利空因素的保险和银行。

  中泰证券(行情600918,诊股)首席经济学家李迅雷日前接受证券时报采访指出,A股不太可能有全面牛市,而是结构性的。新价值投资时代下,要有转型思维和头部思维,关注新兴行业,配置核心资产。房地产已经进入后周期时代,仍可关注三条线:粤港澳大湾区、杭州湾湾区、长江经济带。黄金具有避险和投资双重属性,由于货币超发严重、局部地区动荡等因素会走慢牛行情。

  安信证券最新研报认为,市场在未来一段时间将主要呈现出“震荡向上”的格局,在此趋势下A股复苏牛有望挑战新的高度。在此逻辑下,顺周期板块会有补涨和修复性质的表现,同时也需要注意复苏依然是缓慢的,风格未必是一边倒的。